Chapter 1

The Governmental & Not-for-Profit Environment
بيئة وخصائص الجهات الحكومية وغير الربحية
ACCT 321 – Governmental & NFP Accounting

1Economic Significance of Governments

EN

Governments represent a substantial portion of economic activity (roughly one-fifth of GDP). Federal, state, and local governments collectively manage trillions of dollars annually.


AR

تمثل الحكومات جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي (حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي)، حيث تدير الحكومات الفيدرالية والولائية والمحلية تريليونات الدولارات سنويًا.

2What Is a Governmental Entity?

EN

An organization is considered governmental if it possesses sovereign characteristics such as taxation authority or is controlled by elected officials.


AR

تُعد المنشأة حكومية إذا تميزت بخصائص سيادية مثل سلطة فرض الضرائب أو كانت خاضعة لرقابة مسؤولين منتخبين.


EN

Common Types

ENAR
Federal governmentالحكومة الفيدرالية
States and citiesالولايات والمدن
Special-purpose districts (e.g., school districts)هيئات ذات غرض خاص (مثل مناطق التعليم)
Public corporationsمؤسسات عامة
Statutorily created entitiesكيانات منشأة بموجب قانون

Key Characteristics

ENAR
Ability to levy taxesالقدرة على فرض الضرائب
Ability to issue tax-exempt debtإصدار دين معفى من الضريبة
Government-appointed boardمجلس مُعين حكوميًا
Subject to dissolution by governmentقابلة للحل بقرار حكومي

3What Is a Not-for-Profit (NFP)?

EN

An NFP receives contributions without giving ownership shares and exists to provide services rather than generate profit.


AR

الجهة غير الهادفة للربح تتلقى تبرعات دون منح ملكية، وتهدف لتقديم خدمات لا لتحقيق أرباح.


EN

Core Features

ENAR
No transferable ownershipلا توجد حصص ملكية قابلة للتداول
No profit distributionلا يتم توزيع أرباح
Mission-driven purposeهدفها قائم على رسالة اجتماعية

4Purpose: Business vs Government/NFP

Business EntitiesGovernment & NFP Entities
Profit maximizationService provision
Wealth creation for ownersAccountability to the public
Investor-focused reportingPublic accountability reporting

AR

الشركات تسعى لتعظيم ثروة الملاك، بينما الحكومات تسعى لخدمة المجتمع وتحقيق المساءلة.

5Revenue Sources

EntityPrimary SourceAR
BusinessVoluntary exchange (sales)بيع مقابل منفعة مباشرة
GovernmentTaxes (involuntary)ضرائب إلزامية
NFPDonations & grantsتبرعات ومنح

EN

Insight: Taxes are not directly tied to a specific service for each taxpayer.

AR

الضرائب لا ترتبط بخدمة محددة لكل ممول.

6Relationship with Stakeholders

BusinessesGovernments
Customers may stop buyingTaxpayers must continue paying
Investors can sell sharesCitizens cannot easily withdraw

AR

لا يستطيع المواطن "الانسحاب" من الحكومة كما يفعل المستثمر في الشركة، مما يزيد أهمية المساءلة.

7Longevity & Continuity

Business / NFPGovernment
May cease operationsRarely dissolved
May merge or be acquiredNot bought or sold

AR

الحكومات تتمتع باستمرارية شبه دائمة مقارنة بالشركات.

8Legal Framework & Budgetary Control

EN

Government budgets are legally binding and often require balanced operations.

BusinessesGovernments
Budget is internal toolBudget has legal force
Flexibility in service scopeMandatory service obligations

AR

الموازنة الحكومية أداة قانونية ملزمة وغالبًا ما تشترط التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

9Users of Financial Reports

EN

Internal Users: Managers and administrators.

External Users:

ENAR
Taxpayersدافعو الضرائب
Donorsالمتبرعون
Legislatorsالمشرعون
Oversight agenciesجهات الرقابة
Citizensالمواطنون

AR

تركز المعايير المحاسبية على احتياجات المستخدمين الخارجيين.

10Standard-Setting Bodies

Entity TypeStandard SetterAR
State & Local Gov.GASBمجلس معايير المحاسبة الحكومية
Federal Gov.FASABمجلس معايير المحاسبة الفيدرالية
Not-for-ProfitFASBمجلس معايير المحاسبة المالية

11Objectives of Financial Reporting

EN

State & Local Governments (GASB)

ENAR
Assess accountabilityتقييم المساءلة
Budget complianceالالتزام بالموازنة
Service cost evaluationتقييم تكلفة الخدمات
Assess ability to meet obligationsتقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات

Federal Government

ENAR
Evaluate service performanceتقييم أداء الخدمات
Assess asset & liability managementتقييم إدارة الأصول والالتزامات

Not-for-Profit

ENAR
Evaluate service effortsتقييم جهود تقديم الخدمة
Assess stewardshipتقييم حسن استخدام الموارد

12Fund Accounting

EN

Fund accounting separates resources into distinct self-balancing sets of accounts to ensure restricted resources are used properly.

Required for governments; optional for NFPs.


AR

المحاسبة بالصناديق تفصل الموارد إلى مجموعات حسابية مستقلة لضمان استخدام الموارد المقيدة في أغراضها المحددة.

13Basis of Accounting

EN

Accrual: Revenues when earned; expenses when incurred.

AR

الاستحقاق: الاعتراف بالإيراد عند تحققه والمصروف عند تحمله.


EN

Modified Accrual: Focus on current financial resources.

AR

الاستحقاق المعدل: يركز على الموارد المالية الجارية.


EntityBasisAR
Business & NFPAccrualأساس الاستحقاق
State & Local Gov.Modified Accrual (for funds)الاستحقاق المعدل

14Government-Wide vs Fund-Level Reporting

LevelAccounting BasisAR
Fund statementsModified accrualتقارير على أساس الاستحقاق المعدل
Government-wideFull accrualتقارير على أساس الاستحقاق الكامل

15GAAP Hierarchy

LevelSourceAR
Level 1GASB Statementsبيانات ومعايير GASB
Level 2Technical Bulletinsنشرات فنية
Level 3Practice Bulletinsإرشادات تطبيقية
Level 4Implementation Guidesأدلة تنفيذ

16Concept Flow

Public Service Environment
Revenue Sources & Accountability
Legal & Budgetary Constraints
Stakeholder Needs
Standard Setting
Fund Accounting Structure
Accrual vs Modified Accrual
Government-Wide Reporting

17Multiple-Choice Questions

Q1 – Which standard-setting body establishes accounting standards for NFPs?

أي جهة تضع معايير المحاسبة للمنظمات غير الهادفة للربح؟

a) AICPA
b) GASB
✅ c) FASB — مجلس معايير المحاسبة المالية
d) FASAB
Q2 – Primary revenue source for governmental-type activities?

ما المصدر الأساسي للإيرادات للأنشطة الحكومية؟

a) Sales to customers
b) Donations
✅ c) Taxes — الضرائب
d) Investment income
Q3 – How should fees for services be reported in government-wide statement of activities?

كيف تُعرض رسوم الخدمات في قائمة الأنشطة الحكومية؟

a) As a special item
b) As a direct reduction of expenses
✅ c) As program revenues that reduce the related function's gross expenses
d) As a separate general revenue line item
Q4 – Basis of accounting used by state & local governments (fund level)?

ما أساس المحاسبة المستخدم في حكومات الولايات/المحليات (مستوى الصناديق)؟

a) Accrual
b) Cash
✅ c) Modified accrual — أساس الاستحقاق المعدّل
d) Cost
Q5 – Which is NOT a type of governmental fund?

أي مما يلي ليس صندوقًا حكوميًا؟

a) General Fund
b) Special Revenue Fund
✅ c) Enterprise Fund — صندوق المنشآت
d) Capital Projects Fund
Q6 – NFPs primarily obtain revenues from:

تحصل المنظمات غير الهادفة للربح على معظم إيراداتها من:

a) Sales to customers
b) Taxes
✅ c) Contributions from donors — تبرعات/مساهمات المانحين
d) Investments
Q7 – Characteristic of not-for-profit organizations?

من خصائص المنظمات غير الهادفة للربح:

a) Issue stock
b) Aim to increase owners' wealth
c) Have ownership interests
✅ d) Receive contributions without expecting a direct return
Q8 – Which financial statement is used for fund-level reporting?

أي قائمة مالية تُستخدم للتقرير على مستوى الصندوق؟

a) Balance Sheet
b) Statement of Cash Flows
✅ c) Operating Statement — قائمة التشغيل
d) Income Statement
Q9 – Which standard setter is responsible for the federal government?

من الجهة المسؤولة عن وضع معايير المحاسبة للحكومة الفيدرالية؟

a) GASB
✅ b) FASAB — مجلس المعايير الاستشارية للمحاسبة الفيدرالية
c) FASB
d) AICPA
Q10 – Role of budgets in governmental accounting?

في المحاسبة الحكومية، تُعد الموازنات:

a) Optional for internal use
✅ b) Legally binding — ملزمة قانونيًا
c) Designed to increase profit
d) Unrelated to legal compliance

18Essay Questions

Essay 1 – Importance of Accountability Reporting
EN

Q: Explain the importance of accountability reporting for government and not-for-profit entities.

Accountability reporting is crucial for government and not-for-profit entities because it ensures transparency and trust. It allows stakeholders, such as taxpayers and donors, to understand how funds are utilized. This type of reporting highlights whether the organization is meeting its goals and obligations, fostering public confidence and ensuring compliance with legal and donor restrictions.


AR

س: فسّر لماذا تُعد تقارير المساءلة مهمة للحكومات والمنظمات غير الهادفة للربح.

تعزز الشفافية والثقة عبر توضيح جمع الموارد وحمايتها وإنفاقها، والالتزام بقيود القانون/المانحين وتحقيق أهداف الخدمة.

Essay 2 – Governmental vs Business-Type Activities
EN

Q: Describe key differences between governmental activities and business-type activities.

Governmental activities are primarily funded by taxes and focus on providing public services, such as education and public safety. They operate under legally binding budgets and aim to fulfill community needs. In contrast, business-type activities are financed through user fees and charges, similar to private businesses, and focus on covering costs and generating revenue for specific services like utilities and transportation.


AR

س: اذكر الفروق الأساسية بين الأنشطة الحكومية والأنشطة ذات الطابع التجاري.

الأنشطة الحكومية تمول غالبًا بالضرائب لخدمات عامة، بينما الأنشطة التجارية تمولها رسوم المستخدمين بهدف تغطية التكاليف عبر التسعير.